Свободни записи
Свободни записи
Таблицата на Свободните записи позволява абсолютно свободно контиране. Потребителят може да въвежда счетоводни записи, като сам съобразява всички аналитики. Системата не прави контрол на въведените записи. Задължителни от системата полета са сметки (Дт и Кт), номер на счетоводен запис, дата на счетоводен запис и код на операция. Според кода на операция тези записи могат да влизат в дневниците по ДДС.
На записите с КОп „01%“ и „02%“ е отделено особено внимание.
При код на операцията „01%“ – покупки програмата интерпретира записа като покупка и ще се опита да вземе операциите:
| Дт | Кт | Стойност | Опция |
|---|---|---|---|
| Дт сметка (30 или 61) | Кт сметка (401) | Ст/ст | |
| ДДС сметка сделка (453) | Кт сметка (401) | ДДС | |
| Кт сметка (401) | 501 | Ст/ст + ДДС | Според конфигурацията в параметрите и полето „Платено“ |
При код на операцията „02%“ – продажби, програмата интерпретира записа като продажба и ще се опита да вземе следните операции:
| Дт | Кт | Стойност | Опция |
|---|---|---|---|
| Дт сметка (411) | Кт сметка (70) | Ст/ст | |
| Дт сметка (411) | ДДС сметка сделка (453) | ДДС | |
| Дт сметка (411) | С/ка прод.такса (4xx) | Продуктова такса | Според конфигурацията в параметрите и полето „Прод.такса“ |
| 501 | Дт сметка (411) | Ст/ст + ДДС + Прод.такса | Според конфигурацията в параметрите и полето „Платено“ |
| Кт сметка (70) | Мат.сметка на СМЦ (30) | 0 | Искане. Според конфигурацията в параметрите и полето „МОЛ“. Автоматично изписване. |
| Мат.сметка на СМЦ (30) | 611 | ? | Автоматично засклаждане. Според конфигурацията в параметрите |
При тези кодове „01%“ и „02%“ програмата ще се опита да направи и дневници по ДДС. Затова са добавени и полетата: вид документ, сделка и анулирана фактура (АФ).
Внимание! - когато се ползват тези кодове е необходимо да се спазва условието:
- Покупки – един Кт (от един сч.запис и от една дата) с много Дт
- Продажби - един Дт (от един сч.запис и от една дата) с много Кт
За всички останали кодове на операции ще се ползват въведените сметки, тяхната аналитичност, полетата за количества (валута!) и полето за стойност. Полетата за дневниците по ДДС ще бъдат игнорирани (вид документ, сделка, платено, АФ, продуктова такса, ДДС)
Полета за редакция:
- Номер и дата на сч.запис – задължителни!
- Код на операцията (КОп) – задължително!
- Клон – може да се ползва за информация от импорт, ако се импортира от няколко бази.
- Дт сметка – задължително!
- Дт аналитика
- Кт сметка – задължително!
- Кт аналитика
- Количества
- Бележка
- Полета #1, #2, #3, #4 – първите четири служебни полета от импорта. За информация.
- Вид документ
- Анулирана фактура (АФ)
- Сделка
- Платено
- Цена
- Продуктова такса
- Стойност
- ДДС
- Общ сбор – под полето „Платено“. Показва общия сбор на филтрираните записи
- Дата на създаване (импорт)
- Наименование на импорта, с който е създаден показвания запис.
При редакция, след избор на съответна сметка, системата не изисква полетата от аналитиката на сметката, посочена в Сметкоплана. Потребителят трябва да знае, какво е решил да прави и сам да попълни необходимите полета. Няма контрол за нито едно поле. Могат да се въвеждат нулеви стойности за количества и суми. В тази форма, АЛМА изключва всякакъв контрол и потребителят поема отговорността за коректност на данните.
След промяна на запис единствен контрол е изричното потвърждение на записа.
Трансформация на записите
Дадена е възможност записите от този вид да бъдат трансформирани в съответните АЛМА-режими: „Покупки“, „Продажби“, „Банка и каса“, „Сч. записи и МТС“, „Проформи, стокови“, „Механизация (гориво)“.
От лентата с менютата се избира „ Трансформации“ , „ Свободни записи→сч.записи,МТС”:
Появява се прозорец, в който се въвеждат записите за трансформация, от номер до номер, датата и код на операция (за счетоводни записи кодът е 0910):
Натиска се бутон „ Трансформирай“. При успешна трансформация появява се следния прозорец:
В резултат данните от „Свободни записи“ са трансформирани в „Счетоводни записи“ и се изтриват от таблицата на свободните записи.