Банка - платежни нареждания

1. Платежни нареждания към доставчици Всеки платежен документ трябва да има уникален номер. Номерацията на всички видове платежни документи е една и за да не се стигне до дублиране на номера ( програмата няма да го допусне, ще сигнализира за грешка) е препоръчително за различните видове документи да се създадат диапазони за номериране ( например платежните за доставчици да започват с 1ххх, платежните към бюджета да започват с 2ххх и т.н.)

Филтър от - търсене на документи по дата или период. След изписване на периода се натиска „Обнови“

No от - търсене на документи по номера. След изписване на номерата се натиска „Обнови“

Още данни F8 - допълнителни данни за наредителя или получателя

За да се попълнят автоматично полетата в документа е необходимо предварително да се въведат следните данни: Банки и банкови сметки на фирмата - в главно меню - Банкови сметки; Банкови сметки на доставчиците - Номенклатури/ Доставчици и клиенти, в „Счет“.

В заглавната част на документа от падащо меню се избира банката, за която е предназначено платежното. Автоматично се попълват клона и адреса. Задължително се попълва дата на представяне, като има възможност разпечатката на документа да бъде без дата.

С клавиш F4 се избират и потвърждават името и банковата сметка на получателя. С клавиш F5 се извиква екран със салдата на неплатените фактури за избрания доставчик (в левова равностойност). Избират се фактурите за плащане. След това сумата се пренася в платежния документ, като автоматично се попълват номерата на избраните фактури.

Така създаденият документ може да се разпечата като се избере от меню - бара „Печат“. Вариантите са четири - първите два са за печат с изписана дата на платежното, а вторите два варианта са за печат без дата на документа. За да се отпечата само платежното, което се вижда на екран се избира Печат-1. Ако се избере само Печат, се отпечатват всички създадени платежни от избрания филтър.

При този вид платежни нареждания има възможност за автоматично осчетоводяване на плащането в „Банка“. Надписът в долната част на платежното „Неосчетоводено“ подсказва, че за този документ не е извършено генериране на плащането в „Банка“. За да стане това, трябва да се създаде счетоводен запис. За целта, първо се избира „Аналитичност“ от меню „Опции“, където се въвеждат за всяка банкова сметка съответстващата счетоводна сметка от гр. 50.

Посочва се счетоводната сметка:

След като сметката е посочена, може да се създаде записът от Опции/ Създаване сч. запис. В полетата „Номер“ и „Дата“ се записват данните за осчетоводяването в банката - номерът на счет. запис и датата. След това се натиска „Генерирай счетоводни записи от банковите плащания“. В следствие на това се импортират в модул „Банка“ толкова записа в N-тата част, колкото фактури плащаме, в случая е една фактура и съобщението е за 1 запис.

След импортиране на записите, надписът Неосчетоводено се трансформира в надпис Осчетоводено

За следващите видове платежни документи съществува възможността само за отпечатване. Нямат опция за автоматично осчетоводяване в банка и каса.

Изборът на бюджетна организация става чрез клавиша F4. За потвърждение се натиска същият клавиш, като автоматично се попълват банковата сметка и банка на съответната организация. За да се извърши това е необходимo предварително да е въведено в „Номенклатури“ IBAN сметките на Бюджетните организации (виж Бюджетни организации - IBAN сметки). Създаденият документ може да се разпечата като се избере от меню - бара „Печат“. Вариантите са четири - първите два са за печат с изписана дата на платежното, а вторите два варианта са за печат без дата на документа. За да се отпечата само платежното, което се вижда на екран се избира Печат-1. Ако се избере само Печат, се отпечатват всички създадени платежни.

Търсенето на вече създаден документ става чрез избор на „Филтър“ от меню - бара, където се посочва диапазонът от номера, в който се търси документа.

3. Вносна бележка - важат същите правила за търсене и печат както за Платежни нареждания към бюджета.

4. Нареждане - разписка - важат същите правила за търсене и печат както за Платежни нареждания към бюджета

5. Преводно нареждане за директен дебит - важат същите правила за търсене и печат, както за Платежни нареждания към бюджета